방법론 · 신뢰도

Silicon Market

미국·한국 상장 AI 인프라 종목을 같은 기준으로 비교하는 데이터·리서치 서비스입니다. 금융·산업 데이터를 모아 정리하고, 자체 퀀트 모델과 위험 분석을 출처와 기준일이 보이는 정보로 바꿉니다.

종합 판단: 장기 팩터·단기 기술 조건·밸류에이션·재무 체력이 다른 결론을 낼 때, 각 축의 기준일과 충돌 이유를 함께 보여주는 종목 페이지의 해석 칸입니다. 앞의 셋은 어떤 식으로든 가격 시계열을 공유하고, 재무 체력만 가격 밖에서 옵니다. 과거 전략검증 축은 측정 결과 방향이 반대로 나와 지금은 쓰지 않습니다.

팩터 다섯 개를 각각 같은 AI 병목 노드 안 순위(미국·한국 합산)와 절대 기준으로 반씩 섞어 점수를 매기고, 그 점수를 모아 종합 등급을 냅니다.

최근 4분기(TTM): 성장·수익성은 2026-09-02부터 연간 대신 최근 4분기 합으로 계산합니다. 분기 실적이 나오면 바로 반영됩니다. 없으면 연간 값을 씁니다.

AI 순수도: AI 사업 비중이 낮은 겸업 기업은 종합 순위에서 비중을 줄입니다. 다섯 팩터 점수 자체는 건드리지 않습니다.

2021-01~2026-08 구간을 월 1회씩 68회 다시 계산해 1개월 뒤 수익률과 대조했습니다. 5팩터 종합 IC +0.040·적중률 61.5%, 상·하위 3분위 수익률 차이 월 +0.52%p. 12개월 모멘텀 팩터 IC +0.034·적중률 60.0%.

등급 성과는 매일 스냅샷 종가로 기록되며, 지금 보이는 등급 그대로 적중 기록에 남습니다.

종목 선별: 글로벌 AI 병목 노드(메모리, 컴퓨팅, 전력)에 노출된 US·KR 상장 기업을 식별합니다. 병목 노드는 글로벌 공급망 개념이고, 수집·비교 대상 종목은 두 시장입니다. 이는 시장 전체가 아닌 특정 테마 중심입니다.

Cross-Market Percentile: 현재 수집 중인 동일 노드 내 US·KR 종목 대비 상대 순위로 비교합니다. 절대 "최고점"이 아닌, "현재 유니버스에서의 상대 강도"를 반영합니다.

절대 앵커: 최소 수익성(ROE 10%) 등 보편적 기준을 혼합하여 과도한 상대주의를 피합니다.

US 시장: yfinance — 가격 · 기본 재무제표(P/E, PEG 등)

US 분기 재무: SEC companyfacts — 최근 4분기 매출·ROE(공시 접수일 기준)

KR 시장 재무: DART (공시) — ROE · 성장률 · 배당 — 정규감시 종목 기준

KR 포워드 지표: Naver Finance — 컨센서스 PER · EPS · PBR

KR 가격: pykrx — KOSPI / KOSDAQ 일별 종가

매일 자동 갱신 (화~토) — 직전 US · KR 종가를 반영하여 1개 스냅샷/일을 기록합니다. 이는 장기 track record 검증의 기초가 됩니다.